發(fā)布文號(hào): 財(cái)辦企[2012]36號(hào)
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)信息管理暫行規(guī)定的通知》（財(cái)企[2012]23號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)2011年度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表的通知》（財(cái)企[2011]345號(hào)）等文件的規(guī)定，財(cái)政部定于2012年4月25日至28日對(duì)2011年度中央管理企業(yè)和中央部門所屬企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表進(jìn)行集中驗(yàn)審，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、報(bào)送材料要求
為促進(jìn)財(cái)政企業(yè)信息工作與財(cái)政管理相結(jié)合，今年起，財(cái)政部將加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算審核工作力度，各單位要高度重視，嚴(yán)格按照財(cái)企[2011]345號(hào)文件及本通知要求報(bào)送材料（紙質(zhì)材料按照a4規(guī)格打印）。
（一）中央各部門報(bào)送內(nèi)容包括：
1．2011年度匯總的決算報(bào)表；
2．財(cái)務(wù)情況說明書（中央部門和地方使用格式）；
3．匯編范圍企業(yè)戶數(shù)變動(dòng)分析表；
4．匯總和全部基層企業(yè)分戶計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、匯總的決算報(bào)表財(cái)務(wù)情況說明書電子文檔。
報(bào)送材料1、2、3務(wù)必按以上順序裝訂成冊(cè)，編排目錄，加蓋本單位印章。
（二）中央管理企業(yè)報(bào)送內(nèi)容包括：
1．2011年度合并的決算報(bào)表及會(huì)計(jì)報(bào)表附注；
2．財(cái)務(wù)情況說明書（企業(yè)使用格式）；
3．集團(tuán)母公司財(cái)會(huì)年企01-04表；
4．匯編范圍企業(yè)戶數(shù)變動(dòng)分析表；
5．主輔分離輔業(yè)改制情況表（2011年仍開展此項(xiàng)工作的企業(yè)填報(bào)）；
6．中介機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)公司合并報(bào)表出具的審計(jì)報(bào)告。出具了保留意見、無法表示意見或否定意見審計(jì)報(bào)告的，企業(yè)還應(yīng)同時(shí)提交對(duì)審計(jì)報(bào)告相關(guān)內(nèi)容提出的財(cái)務(wù)處理、賬務(wù)調(diào)整意見或者報(bào)表編制的有關(guān)情況和意見；
7．中介機(jī)構(gòu)審計(jì)后出具的管理建議書；
8．合并及全部基層企業(yè)分戶計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)情況說明書及會(huì)計(jì)報(bào)表附注電子文檔。
報(bào)送材料1、2、3、4、5務(wù)必按以上順序裝訂成冊(cè)，編排目錄，加蓋本單位印章。材料6、7單獨(dú)報(bào)送紙質(zhì)材料，不必裝訂入冊(cè)。
?。ㄈ┲醒肫髽I(yè)廠辦大集體調(diào)查匯總數(shù)據(jù)以及基礎(chǔ)分戶數(shù)據(jù)，匯總報(bào)表和編制說明單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并由有關(guān)責(zé)任人簽字、加蓋單位公章。
請(qǐng)各單位認(rèn)真做好本企業(yè)集團(tuán)和本部門參加會(huì)審的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，按要求及時(shí)上報(bào)有關(guān)材料。紙質(zhì)材料和電子文檔必須同時(shí)上報(bào)，材料不全者均屬未通過驗(yàn)審。
二、驗(yàn)審時(shí)間
2012年4月25日-4月28日。中央部門4月25日集中會(huì)審。中央管理企業(yè)4月26-28日集中會(huì)審（具體日程安排詳見附件）。每日上午8：30開始，請(qǐng)各單位按日程名單準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)審。
三、驗(yàn)審地點(diǎn)
中國(guó)職工之家（北京市西城區(qū)真武廟路1號(hào)）。聯(lián)系電話：010-68576699。
四、參加人員
各單位負(fù)責(zé)2011年度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表編制的工作人員1至2名。
五、其他事宜
?。ㄒ唬└鲉挝粎⒓訒?huì)審時(shí)請(qǐng)自帶筆記本電腦。
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?。ㄈ┰诩序?yàn)審前已完成2011年度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表編制的單位，可于4月20日前到財(cái)政部企業(yè)司2434房間進(jìn)行審核驗(yàn)收。
（四）財(cái)政部企業(yè)司企業(yè)運(yùn)行處聯(lián)系電話：68552820、68552417。
二〇一二年四月十二日
附件：
參加單位日程安排表
4月25日
1發(fā)展改革委
2安全部
3財(cái)政部
4公安部
5監(jiān)察部
6住房城鄉(xiāng)建設(shè)部
7交通運(yùn)輸部
8教育部
9民政部
10農(nóng)業(yè)部
11商務(wù)部
12水利部
13司法部
14鐵道部
15外交部
16衛(wèi)生部
17文化部
18工業(yè)和信息化部
19國(guó)土資源部
20人力資源社會(huì)保障部
21環(huán)境保護(hù)部
22國(guó)家民委
23國(guó)資委
24人口計(jì)生委
25駐港聯(lián)絡(luò)辦
26測(cè)繪局
27地震局
28海洋局
29糧食局
30林業(yè)局
31旅游局
32統(tǒng)計(jì)局
33外文局
34外專局
35文物局
36食品藥品監(jiān)管局
37宗教局
38中醫(yī)藥局
39工商總局
40廣電總局
41稅務(wù)總局
42體育總局協(xié)會(huì)、民主黨派
43質(zhì)檢總局
44知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
45煙草局
46安全監(jiān)督總局
47民航局
48氣象局
49國(guó)管局
50中直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
51全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳
52全國(guó)政協(xié)辦公廳
53最高人民法院
54最高人民檢察院
55國(guó)家信息中心
56行政學(xué)院
57中央黨校
58社科院
59中科院
60中國(guó)殘聯(lián)
61中國(guó)法學(xué)會(huì)
62中國(guó)文聯(lián)
63中國(guó)作協(xié)
64中國(guó)貿(mào)促會(huì)
65中國(guó)對(duì)外友協(xié)
66中國(guó)科協(xié)
67全國(guó)僑聯(lián)
68全國(guó)總工會(huì)
69發(fā)展研究基金會(huì)
70宋慶齡基金會(huì)
71新華社
72光明日?qǐng)?bào)
73經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
74中國(guó)日?qǐng)?bào)
75人民日?qǐng)?bào)
76求是雜志
77新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)
78武警交通指揮部
79中華全國(guó)供銷合作總社
80中國(guó)金幣總公司
81中國(guó)出版集團(tuán)公司
82中國(guó)華糧物流集團(tuán)公司
83新聞出版總署
84其他有國(guó)有企業(yè)的部、委
4月26日
1中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司
2中國(guó)石油化工集團(tuán)公司
3中國(guó)海洋石油總公司
4中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司
5鞍山鋼鐵集團(tuán)公司
6武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司
7寶鋼集團(tuán)有限公司
8中國(guó)化工集團(tuán)公司
9中國(guó)鋼研科技集團(tuán)公司
10中國(guó)鋁業(yè)公司
11神華集團(tuán)有限責(zé)任公司
12中國(guó)中材集團(tuán)公司
13中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司
14中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司
15北京有色金屬研究總院
16北京礦冶研究總院
17中國(guó)建筑科學(xué)研究院
18中國(guó)黃金集團(tuán)公司
19中國(guó)航空集團(tuán)公司
20中國(guó)東方航空集團(tuán)公司
21中國(guó)南方航空集團(tuán)公司
22中國(guó)民航信息集團(tuán)公司
23中國(guó)航空油料集團(tuán)公司
24中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司
25中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司
26哈爾濱電氣集團(tuán)公司
27中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司
28中國(guó)西電集團(tuán)公司
29機(jī)械科學(xué)研究總院
30中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司
31東風(fēng)汽車公司
32中國(guó)恒天集團(tuán)公司
33中國(guó)北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司
34中國(guó)南車集團(tuán)公司
35中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)公司
36新興際華集團(tuán)有限公司
37中國(guó)汽車技術(shù)研究中心
39中國(guó)煤炭地質(zhì)總局
4月27日
1國(guó)家電網(wǎng)公司
2中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司
3中國(guó)華能集團(tuán)公司
4中國(guó)大唐集團(tuán)公司
5中國(guó)華電集團(tuán)公司
6中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司
7中國(guó)電力投資集團(tuán)公司
8中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司
9中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司
10中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司
11中國(guó)電信集團(tuán)公司
12中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司
13中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司
14武漢郵電科學(xué)研究院
15電信科學(xué)技術(shù)研究院
16中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
17中國(guó)華錄集團(tuán)公司
18中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司
19彩虹集團(tuán)公司
20中國(guó)鹽業(yè)總公司
21中國(guó)節(jié)能投資公司
22中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司
23中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司
24中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司
25國(guó)家開發(fā)投資公司
26中國(guó)印刷集團(tuán)公司
27中糧集團(tuán)有限公司
28中國(guó)五礦集團(tuán)公司
29中國(guó)中紡集團(tuán)公司
30中國(guó)工藝（集團(tuán)）公司
31中國(guó)絲綢進(jìn)出口總公司
32中國(guó)中化集團(tuán)公司
33中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司
34中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司
35中國(guó)中鋼集團(tuán)公司
36中國(guó)輕工集團(tuán)公司
37中國(guó)華孚貿(mào)易發(fā)展集團(tuán)公司
38中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司
39中國(guó)華星集團(tuán)公司
40中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司
41中國(guó)航空器材集團(tuán)公司
4月28日
1中國(guó)國(guó)旅集團(tuán)有限公司
2華僑城集團(tuán)公司
3中國(guó)建筑工程總公司
4中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司
5中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作公司
6中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司
7中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司
8華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司
9南光（集團(tuán)）有限公司
10香港中旅（集團(tuán)）有限公司
11招商局集團(tuán)有限公司
12中國(guó)鐵道建筑總公司
13中國(guó)鐵路工程總公司
14中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)公司
15中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院
16中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)
17中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司
18中國(guó)航天科技集團(tuán)公司
19中國(guó)航天科工集團(tuán)公司
20中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司
21中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司
22中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司
23中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司
24中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司
25中國(guó)保利集團(tuán)公司
26珠海振戎公司
27中國(guó)電子科技集團(tuán)公司
28中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司
29中國(guó)林業(yè)集團(tuán)公司
30中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總公司
31中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司
32上海貝爾股份有限公司
33中國(guó)儲(chǔ)備棉管理總公司
34中國(guó)鐵路物資總公司
35中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司
36國(guó)家核電技術(shù)有限公司
37中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司
38中國(guó)印鈔造幣總公司
39中國(guó)郵政集團(tuán)總公司
